利和兴_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,865,682.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,994,474.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,547,336.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 107,407,492.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,518,748.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,927,198.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,251,976.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,089,119.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 139,787,042.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 101,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 707,838.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,708,838.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,837,046.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 88,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,401,958.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 130,239,005.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,530,167.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 519,058.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,024,934.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,743,993.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,256,006.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,423.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,655,134.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 179,090,048.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 136,434,913.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利和兴_2022年一季报资产负债表 | 利和兴_2022年一季报利润表 |