华立科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 804,316,282.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,118,245.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,916,651.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 853,351,179.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 539,509,874.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,423,854.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,063,679.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,113,561.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 684,110,969.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 169,240,209.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 382,930,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 217,472.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 383,147,472.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,544,285.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 382,930,696.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,805,234.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 453,280,215.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,132,743.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,672,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,368,630.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,045,574.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,086,704.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -72,586,704.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,897,296.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,623,465.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 155,442,878.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 177,066,343.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华立科技_2024年三季报资产负债表 | 华立科技_2024年三季报利润表 |