华立科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 214,038,130.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,118,245.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,317,778.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 224,474,154.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 154,889,109.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,284,794.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,877,166.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,584,726.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 206,635,797.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,838,357.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 33,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,289.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,235,289.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,729,764.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 63,200,696.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,930,460.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,695,171.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,077,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 754,204.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,357,590.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,189,294.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,189,294.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,742,798.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,788,906.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 155,442,878.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 123,653,971.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华立科技_2024年一季报资产负债表 | 华立科技_2024年一季报利润表 |