华立科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 368,983,224.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 136,302.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,083,157.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 377,202,685.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 231,042,852.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,425,122.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,968,976.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,156,359.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 302,593,310.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 74,609,374.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 61,237.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,944.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,063,182.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,627,583.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,627,583.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,564,401.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 159,207,846.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 159,207,846.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 179,140,158.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,338,064.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,126,483.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 201,604,706.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,396,859.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 569,806.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,217,918.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,526,018.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 91,743,936.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,475,753.07 | |
| 资产减值准备(元) | 8,824,486.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,273,808.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,273,808.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,302,904.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,631,982.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,944.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 35,865.13 | |
| 财务费用(元) | 7,032,792.03 | |
| 投资损失(元) | -551,288.76 | |
| 递延所得税(元) | -2,181,376.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,798,174.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,616,798.16 | |
| 存货的减少(元) | 33,363,507.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,174,904.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,268,699.39 | |
| 其他(元) | 649,636.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 91,743,936.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 74,526,018.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,217,918.62 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华立科技_2023年中报资产负债表 | 华立科技_2023年中报利润表 |