华立科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 151,143,364.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 136,302.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,307,194.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 157,586,861.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 97,274,157.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,146,517.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,013,631.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,489,194.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 132,923,501.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,663,360.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,944.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,944.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,694,498.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 35,865.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,730,363.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,728,419.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 94,789,152.54 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,582.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 94,860,735.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 102,614,510.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,808,068.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,486,248.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 113,908,826.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,048,091.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,881,884.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,995,036.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,526,018.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,530,981.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华立科技_2023年一季报资产负债表 | 华立科技_2023年一季报利润表 |