华立科技_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 629,443,889.40 | |
收到的税费返还(元) | 4,777,056.53 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,902,896.24 | |
经营活动现金流入小计(元) | 647,123,842.17 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 488,533,745.07 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,501,434.77 | |
支付的各项税费(元) | 17,437,426.25 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,874,376.98 | |
经营活动现金流出小计(元) | 627,346,983.07 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,776,859.10 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 30,829,220.78 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 43,837.38 | |
投资活动现金流入小计(元) | 30,873,058.16 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,328,034.16 | |
投资支付的现金(元) | 30,829,220.78 | |
投资活动现金流出小计(元) | 107,157,254.94 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,284,196.78 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 332,180,894.46 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 332,180,894.46 | |
偿还债务支付的现金(元) | 266,572,841.40 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,570,670.53 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,886,562.99 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 326,030,074.92 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,150,819.54 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,495,860.51 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,860,657.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 121,386,675.80 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 74,526,018.17 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -71,215,490.54 | |
资产减值准备(元) | 81,548,064.15 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,298,011.83 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,298,011.83 | |
无形资产摊销(元) | 2,801,693.18 | |
长期待摊费用摊销(元) | 11,990,820.32 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -480,803.17 | |
固定资产报废损失(元) | 362,450.37 | |
财务费用(元) | 22,286,335.85 | |
投资损失(元) | -43,837.38 | |
递延所得税(元) | -2,383,972.61 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,383,972.61 | |
存货的减少(元) | -33,950,809.03 | |
经营性应收项目的减少(元) | -59,095,354.70 | |
经营性应付项目的增加(元) | -3,390,518.45 | |
现金的期末余额(元) | 74,526,018.17 | |
减:现金的期初余额(元) | 121,386,675.80 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -46,860,657.63 | |
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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