晶雪节能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,096,566,250.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,767,901.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,066,974.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,126,401,126.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 907,620,759.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,602,747.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,003,982.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,493,409.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,089,720,899.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,680,227.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 198,058.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,198,058.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,402,859.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,402,859.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,204,801.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 115,480,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 115,480,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 105,980,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,271,550.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 840,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 120,091,550.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,611,550.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 176,611.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,040,487.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 125,346,566.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 151,387,053.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,019,504.83 | |
| 资产减值准备(元) | 10,648,492.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,693,106.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,693,106.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,454,451.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 760,166.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 29,919.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | -293,722.23 | |
| 财务费用(元) | 2,421,906.26 | |
| 投资损失(元) | 516,623.98 | |
| 递延所得税(元) | -1,026,320.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,026,320.57 | |
| 存货的减少(元) | -44,013,084.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -97,511,963.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 105,981,146.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 151,387,053.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 125,346,566.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,040,487.09 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 晶雪节能_2023年年报资产负债表 | 晶雪节能_2023年年报利润表 |