宏昌科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 554,024,548.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,324,405.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,858,096.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 573,207,050.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 357,122,524.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 141,128,038.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,060,784.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,820,524.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 541,131,872.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,075,177.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 357,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,989,539.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 188,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 359,177,539.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,589,572.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 538,499,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 11,125,915.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 631,214,488.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -272,036,948.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 85,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,163,584.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 116,963,584.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,311,807.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,430,241.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 142,742,048.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,778,464.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -265,740,234.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 739,515,926.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 473,775,691.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏昌科技_2024年三季报资产负债表 | 宏昌科技_2024年三季报利润表 |