宏昌科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 338,852,693.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 602,919.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,009,916.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 353,465,528.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 248,053,452.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,900,324.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,721,875.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,827,406.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 374,503,058.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,037,529.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 576,178.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 168,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 110,744,178.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,417,821.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 292,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,215,915.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 344,633,736.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -233,889,558.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 74,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,163,584.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 105,963,584.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,702,688.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,350,001.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 135,052,689.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,089,105.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -284,016,193.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 739,515,926.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 455,499,732.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,128,930.54 | |
| 资产减值准备(元) | 948,071.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,726,209.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,726,209.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,236,629.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 972,007.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,755.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 28,038.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,158,292.16 | |
| 财务费用(元) | 8,611,668.67 | |
| 递延所得税(元) | 749,703.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 374,148.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 375,554.29 | |
| 存货的减少(元) | -6,003,833.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,685,029.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,879,290.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 455,499,732.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 739,515,926.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -284,016,193.15 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏昌科技_2024年中报资产负债表 | 宏昌科技_2024年中报利润表 |