宏昌科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 687,296,744.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,885,971.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,853,429.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 718,036,146.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 437,013,485.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,082,266.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,275,723.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,523,510.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 599,894,985.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 118,141,160.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,697,547.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,749,847.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,582,187.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 115,122,833.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 213,705,020.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -131,955,172.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 498,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 498,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 98,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,164,585.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,011,320.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 140,675,906.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 358,124,093.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 344,310,080.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 355,392,082.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 699,702,163.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏昌科技_2023年三季报资产负债表 | 宏昌科技_2023年三季报利润表 |