宏昌科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 432,844,038.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,630,198.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,887,847.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 448,362,084.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 287,430,472.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,526,059.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,816,055.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,134,673.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 386,907,261.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,454,822.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,697,547.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,747,847.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,021,697.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,122,833.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 158,144,530.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,396,682.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 88,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 88,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,440,634.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,140,634.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,159,365.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,782,494.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 355,392,082.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 343,609,587.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,445,493.83 | |
| 资产减值准备(元) | -3,957,269.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,656,112.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,656,112.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,121,238.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 306,465.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 43,419.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | -351,932.38 | |
| 财务费用(元) | 1,645,820.23 | |
| 递延所得税(元) | 651,981.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 572,373.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 79,608.74 | |
| 存货的减少(元) | -3,144,227.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 60,672,763.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -44,321,839.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 343,609,587.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 355,392,082.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,782,494.64 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏昌科技_2023年中报资产负债表 | 宏昌科技_2023年中报利润表 |