宏昌科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 172,730,412.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 675,411.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,455,703.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 205,861,528.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 143,346,634.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,111,173.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,242,621.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,297,180.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 217,997,609.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,136,081.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 203,424.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,243,424.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,923,546.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,923,546.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,680,122.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 88,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 88,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 674,747.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,374,747.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,925,252.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,109,048.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 355,392,082.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 357,501,131.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏昌科技_2023年一季报资产负债表 | 宏昌科技_2023年一季报利润表 |