德迈仕_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 350,143,968.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,601,648.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,259,073.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 358,004,690.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 222,723,541.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,926,720.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,625,328.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,330,096.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 325,605,686.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,399,003.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 202,819.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 202,819.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,730,992.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,730,992.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,528,172.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,630,763.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,630,763.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,630,763.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 905,098.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -854,834.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,088,275.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 76,233,440.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,981,815.37 | |
| 资产减值准备(元) | -499,272.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,804,825.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,804,825.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 249,160.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 160,452.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -52,935.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 248,738.00 | |
| 财务费用(元) | 341,223.29 | |
| 递延所得税(元) | 1,873,724.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -163,520.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,037,244.26 | |
| 存货的减少(元) | -4,140,465.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,018,746.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,693,706.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 76,233,440.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 77,088,275.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -854,834.94 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德迈仕_2024年中报资产负债表 | 德迈仕_2024年中报利润表 |