德迈仕_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 177,818,067.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,825,860.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,517,212.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 183,161,139.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,626,536.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,048,536.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,421,389.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,978,256.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 158,074,718.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,086,421.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 96,480.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 96,480.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,348,241.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,348,241.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,251,760.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,033,963.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,033,963.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,966,036.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 134,188.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,934,885.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,088,275.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 108,023,160.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德迈仕_2024年一季报资产负债表 | 德迈仕_2024年一季报利润表 |