德迈仕_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 465,030,114.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,941,872.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,182,070.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 480,154,058.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 265,828,397.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,292,229.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,112,762.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,222,096.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 407,455,486.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 72,698,571.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 147,652.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 147,652.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,769,459.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,769,459.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,621,806.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 62,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,524,959.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,524,959.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,524,959.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 796,798.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,651,395.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,963,730.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 76,312,334.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德迈仕_2023年三季报资产负债表 | 德迈仕_2023年三季报利润表 |