德迈仕_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 170,598,768.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,180,021.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,163,249.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 176,942,039.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 92,682,034.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,301,616.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,407,192.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,371,655.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 136,762,499.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,179,540.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,564.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,564.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,738,164.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,738,164.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,719,599.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 633,126.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,633,126.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,366,873.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -80,362.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,746,451.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,963,730.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 111,710,182.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德迈仕_2023年一季报资产负债表 | 德迈仕_2023年一季报利润表 |