德迈仕_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 390,466,607.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,170,161.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,398,942.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 412,035,712.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 186,418,238.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,994,897.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,376,761.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,373,623.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 343,163,521.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,724,848.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,724,848.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,679,248.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,250,094.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,250,094.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,250,094.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 425,717.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,368,565.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,260,296.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 93,628,861.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德迈仕_2022年三季报资产负债表 | 德迈仕_2022年三季报利润表 |