嘉益股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,151,418,994.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 92,284,420.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,808,657.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,264,512,072.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 646,441,796.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 230,450,033.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,648,381.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,416,013.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 961,956,224.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 302,555,847.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 180,973,075.03 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,690,321.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 228,333.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 185,891,729.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 194,874,314.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 215,205,030.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 410,079,344.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -224,187,614.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 142,761,041.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 151,511,041.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 87,761,041.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,167,395.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,880,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 193,808,436.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,297,395.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,242,633.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 44,313,471.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 439,069,321.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 483,382,792.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉益股份_2023年三季报资产负债表 | 嘉益股份_2023年三季报利润表 |