嘉益股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 577,115,697.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,051,353.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,156,385.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 650,323,436.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 395,219,471.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,172,225.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,235,832.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,132,893.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 573,760,422.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 76,563,013.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 161,557,075.03 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,597,908.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 167,154,983.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 149,188,116.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 161,680,685.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 310,868,801.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -143,713,818.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,047,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 68,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,047,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 102,863,848.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 140,863,848.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,816,848.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,057,994.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -119,909,658.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 439,069,321.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 319,159,662.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 163,053,056.33 | |
| 资产减值准备(元) | 4,273,833.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,136,952.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,136,952.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 927,775.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,366,842.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,592.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 758,758.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | 12,068,254.20 | |
| 财务费用(元) | -8,211,553.87 | |
| 投资损失(元) | -1,181,247.20 | |
| 递延所得税(元) | -10,568,557.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,568,557.94 | |
| 存货的减少(元) | -55,677,040.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -91,593,361.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 49,971,480.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 319,159,662.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 439,069,321.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -119,909,658.22 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉益股份_2023年中报资产负债表 | 嘉益股份_2023年中报利润表 |