嘉益股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 763,710,956.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,484,874.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,579,712.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 836,775,542.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 471,756,103.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 159,701,650.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,787,225.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,967,174.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 684,212,153.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 694,359,887.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,300,845.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 316,462.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 705,977,195.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,900,092.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 817,420,905.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 920,320,997.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -214,343,801.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 34,880,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,880,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,056,833.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 131,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,188,033.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,691,966.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,078,376.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,010,069.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 273,477,337.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 242,467,267.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉益股份_2022年三季报资产负债表 | 嘉益股份_2022年三季报利润表 |