嘉益股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 392,761,460.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,935,220.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,173,781.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 437,870,462.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 262,560,642.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,699,265.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,610,127.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,322,632.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 383,192,668.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 54,677,794.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 464,050,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,143,199.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 316,462.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 475,509,661.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,059,611.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 450,422,807.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 496,482,418.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,972,756.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,507,812.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,507,812.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,507,812.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,739,925.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,937,150.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 273,477,337.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 299,414,487.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 85,774,974.91 | |
| 资产减值准备(元) | 15,257,617.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,123,207.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,123,207.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 897,167.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,098,667.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -211,040.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | -406,900.02 | |
| 财务费用(元) | -15,785,511.56 | |
| 投资损失(元) | -1,033,526.03 | |
| 递延所得税(元) | -1,519,000.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,519,000.54 | |
| 存货的减少(元) | -25,289,434.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -76,905,482.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 65,468,760.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 299,414,487.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 273,477,337.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 25,937,150.66 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉益股份_2022年中报资产负债表 | 嘉益股份_2022年中报利润表 |