江苏博云_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 237,655,352.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,515,630.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,611,505.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 259,782,487.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 143,240,145.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,322,664.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,718,217.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,291,296.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 183,572,323.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 76,210,164.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 534,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,500,039.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 160,185.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 539,660,224.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,680,275.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 579,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 650,680,275.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -111,020,051.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,989,904.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,765,816.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,755,720.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,755,720.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 613,451.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -83,952,155.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 305,691,742.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 221,739,587.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,344,918.69 | |
| 资产减值准备(元) | 124,606.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,138,366.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,138,366.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,095,275.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -101,282.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | 623,693.14 | |
| 财务费用(元) | -23,774.26 | |
| 投资损失(元) | -5,188,716.30 | |
| 递延所得税(元) | 232,932.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 342,524.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -109,592.64 | |
| 存货的减少(元) | 9,431,896.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,480,146.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,012,395.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 221,739,587.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 305,691,742.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -83,952,155.86 | |
| 公告日期 | 2023-07-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江苏博云_2023年中报资产负债表 | 江苏博云_2023年中报利润表 |