江苏博云_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 595,808,548.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,521,041.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,209,985.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 625,539,575.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 362,637,258.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,884,312.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,714,856.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,693,878.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 451,930,305.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 173,609,269.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,510,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,432,595.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,858.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,524,455,454.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,759,541.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,494,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,620,759,541.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,304,086.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 120,216,895.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,216,895.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 156,582,540.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,471,648.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 247,054,189.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -126,837,293.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,052,054.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,480,055.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 345,171,798.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 305,691,742.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 113,475,270.69 | |
| 资产减值准备(元) | -2,699,537.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,646,464.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,646,464.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,969,406.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 219,132.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | 117,079.44 | |
| 财务费用(元) | -5,280,119.49 | |
| 投资损失(元) | -13,615,656.49 | |
| 递延所得税(元) | -28,629.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -306,663.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 278,033.65 | |
| 存货的减少(元) | 20,805,382.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 60,966,108.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,965,631.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 305,691,742.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 345,171,798.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -39,480,055.66 | |
| 公告日期 | 2023-03-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 江苏博云_2022年年报资产负债表 | 江苏博云_2022年年报利润表 |