江苏博云_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 490,352,335.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,338,122.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,700,820.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 516,391,278.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 296,510,365.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,103,294.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,849,737.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,235,799.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 368,699,196.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,270,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,072,869.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,858.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,282,095,728.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,937,795.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,204,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,293,937,795.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,842,067.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 120,216,895.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,216,895.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 93,753,380.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,904,354.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 154,657,735.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,440,839.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,233,604.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 116,642,779.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 345,171,798.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 461,814,578.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江苏博云_2022年三季报资产负债表 | 江苏博云_2022年三季报利润表 |