崧盛股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 419,050,691.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,127,917.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,432,487.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 439,611,095.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 162,655,700.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 152,260,636.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,893,999.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,732,064.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 416,542,400.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,068,695.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,656,769.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 242,190.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 197,898,959.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,373,596.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 118,599,333.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 157,972,930.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 39,926,029.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,454,540.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,454,540.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,241,363.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,144,560.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,385,923.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,931,383.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 400,595.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,463,936.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,266,811.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,730,747.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 崧盛股份_2024年三季报资产负债表 | 崧盛股份_2024年三季报利润表 |