崧盛股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 260,172,330.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,127,917.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,882,347.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 276,182,594.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,365,089.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,763,957.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,759,146.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,925,062.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 248,813,255.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,369,338.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 609,158.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,180.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,636,338.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,681,501.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,599,333.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,280,835.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,355,503.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,899,363.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,119,463.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,339,401.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,358,228.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,358,228.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 719,779.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,086,392.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,266,811.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,353,203.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,231,378.84 | |
| 资产减值准备(元) | 194,465.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,018,304.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,018,304.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,316,358.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,959,033.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 135,787.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 48,173.02 | |
| 财务费用(元) | 3,978,039.81 | |
| 投资损失(元) | -4,434,773.52 | |
| 递延所得税(元) | -1,102,885.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -809,182.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -293,702.70 | |
| 存货的减少(元) | -11,103,848.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -73,598,646.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 79,831,494.12 | |
| 其他(元) | 2,839,055.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 84,353,203.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 72,266,811.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,086,392.20 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 崧盛股份_2024年中报资产负债表 | 崧盛股份_2024年中报利润表 |