崧盛股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 431,885,383.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,286,634.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,009,506.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 464,181,523.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 156,334,136.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,351,511.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,834,891.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,367,561.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 351,888,100.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 112,293,423.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 763,184,277.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,603,094.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 459,206.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 765,446,578.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,310,725.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 706,462,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 763,072,725.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,373,853.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 126,840,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 126,840,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 232,088,069.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,541,064.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,883,358.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 297,512,492.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -170,672,492.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,100,476.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,904,739.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 246,938,257.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 192,033,518.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 崧盛股份_2023年三季报资产负债表 | 崧盛股份_2023年三季报利润表 |