崧盛股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 177,444,884.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,920,389.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,902,490.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 182,267,765.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,665,531.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,722,072.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,256,188.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,989,801.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,633,593.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 87,634,171.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 390,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 651,403.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 457,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 391,109,303.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,814,197.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 330,462,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 354,526,197.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 36,583,105.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,520,497.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,520,497.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,555,985.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,830,719.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,024,592.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,411,296.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,890,799.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 576,212.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 75,902,690.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 246,938,257.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 322,840,947.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 崧盛股份_2023年一季报资产负债表 | 崧盛股份_2023年一季报利润表 |