肇民科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 337,649,758.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,906,924.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 387,556,682.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 223,737,059.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,951,865.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,275,497.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,249,701.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 375,214,124.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,342,557.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,078,062,062.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,196,902.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,190.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,086,262,155.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,199,905.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 897,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 26,188,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 935,388,705.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 150,873,450.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,369,082.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,369,082.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,348,966.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,471,119.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,820,085.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,451,002.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 127,940.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 135,892,945.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,553,726.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 211,446,672.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 77,529,007.85 | |
| 资产减值准备(元) | 1,831,476.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,685,526.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,685,526.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 134,800.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,618,539.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,322.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | -590,197.36 | |
| 财务费用(元) | 45,917.03 | |
| 投资损失(元) | -7,398,649.78 | |
| 递延所得税(元) | 1,067,541.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,402,261.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -334,720.19 | |
| 存货的减少(元) | 399,875.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -50,752,693.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,160,445.95 | |
| 其他(元) | 1,140,326.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 211,446,672.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 75,553,726.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 135,892,945.88 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 肇民科技_2024年中报资产负债表 | 肇民科技_2024年中报利润表 |