肇民科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 148,632,874.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,942,538.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 175,575,413.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,833,603.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,460,947.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,028,061.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,689,563.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 181,012,176.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,436,762.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 500,062,062.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,955,050.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,075.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 503,020,188.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,937,365.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 441,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 448,937,365.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 54,082,823.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,786,184.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,786,184.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,786,184.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,897.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,888,773.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,553,726.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 122,442,499.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 肇民科技_2024年一季报资产负债表 | 肇民科技_2024年一季报利润表 |