欢乐家_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,394,095,683.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,866,695.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,401,962,378.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 981,698,547.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 301,590,099.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 154,661,302.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 138,613,677.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,576,563,626.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -174,601,247.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 526,261.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 334,729.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,860,990.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,111,672.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 115,111,672.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,250,682.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 271,366,431.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 271,366,431.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 148,427,736.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 350,756,456.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 499,434,193.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -228,067,761.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,459,928.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -501,379,619.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 819,380,680.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 318,001,060.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欢乐家_2024年三季报资产负债表 | 欢乐家_2024年三季报利润表 |