欢乐家_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 950,785,570.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,293,776.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 957,079,346.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 713,673,058.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 201,181,829.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 132,485,536.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,927,847.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,146,268,271.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -189,188,925.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 457,516.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 312,436.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,769,952.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,371,268.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,371,268.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,601,316.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 261,314,914.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 261,314,914.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 146,229,143.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 304,606,971.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 450,836,115.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -189,521,201.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,572,731.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -466,884,174.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 819,380,680.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 352,496,505.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 82,454,198.75 | |
| 资产减值准备(元) | 2,498,856.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,929,570.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,929,570.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,194,923.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,253,783.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 72,513.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 49,672.78 | |
| 财务费用(元) | 1,310,045.64 | |
| 投资损失(元) | -457,516.34 | |
| 递延所得税(元) | 11,804,771.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,804,771.94 | |
| 存货的减少(元) | -22,990,549.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -84,935,056.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -226,301,484.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 352,496,505.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 819,380,680.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -466,884,174.49 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 欢乐家_2024年中报资产负债表 | 欢乐家_2024年中报利润表 |