欢乐家_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,368,322,543.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,946,710.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,888,152.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,386,157,406.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 874,075,538.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 241,088,851.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 187,234,465.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,048,628.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,380,447,483.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,709,923.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,483,144.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 172,140.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,655,284.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,747,952.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 88,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 183,747,952.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -182,092,667.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,691,225.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,786,569.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 131,477,794.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -131,477,794.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -464,405.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -308,324,945.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 719,589,320.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 411,264,374.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欢乐家_2023年三季报资产负债表 | 欢乐家_2023年三季报利润表 |