欢乐家_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 927,753,100.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,946,710.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,891,926.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 935,591,737.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 584,184,076.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 154,493,894.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 146,037,291.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,394,285.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 937,109,547.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,517,810.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 828,068.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,570.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 842,638.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,045,832.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 62,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 128,045,832.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -127,203,193.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,429,100.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,255,246.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 108,684,346.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -108,684,346.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -237,405,349.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 719,589,320.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 482,183,970.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 129,721,460.03 | |
| 资产减值准备(元) | 1,464,377.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,132,433.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,132,433.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,090,008.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,236,309.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 31,099.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 34,920.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | -180,042.07 | |
| 财务费用(元) | 138,548.27 | |
| 投资损失(元) | -701,895.13 | |
| 递延所得税(元) | 6,099,637.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,086,170.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 13,467.13 | |
| 存货的减少(元) | 57,670,842.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,637,331.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -251,702,675.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 482,183,970.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 719,589,320.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -237,405,349.97 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欢乐家_2023年中报资产负债表 | 欢乐家_2023年中报利润表 |