欢乐家_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,130,842,125.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,425,980.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,672,125.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,168,940,231.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 787,351,173.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 179,995,388.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 106,828,456.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,597,511.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,162,772,531.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,624,956.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 329,256.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,954,212.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,620,640.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,620,640.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,666,428.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,489,954.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,989,954.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -86,989,954.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -122,488,682.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 516,152,491.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 393,663,809.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欢乐家_2022年三季报资产负债表 | 欢乐家_2022年三季报利润表 |