欢乐家_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 726,377,456.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,425,980.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,600,530.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 747,403,967.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 544,166,944.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,337,069.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,872,689.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,017,397.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 801,394,100.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,990,133.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,006,934.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,006,934.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,870,691.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,870,691.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,863,757.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 983,932.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,983,932.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,983,932.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -146,837,822.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 516,152,491.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 369,314,669.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 82,918,142.13 | |
| 资产减值准备(元) | -2,575,347.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,161,836.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,161,836.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,071,612.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,689,582.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -67,011.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 199,950.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | -176,339.20 | |
| 财务费用(元) | 173,802.18 | |
| 投资损失(元) | -1,006,934.13 | |
| 递延所得税(元) | 15,180,694.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 15,193,221.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,527.36 | |
| 存货的减少(元) | 36,028,217.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 37,303,161.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -255,703,456.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 369,314,669.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 516,152,491.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -146,837,822.39 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欢乐家_2022年中报资产负债表 | 欢乐家_2022年中报利润表 |