普联软件_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 402,060,282.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,613,715.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,094,551.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 415,768,550.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,654,083.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 362,526,610.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,967,346.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,843,015.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 538,991,055.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -123,222,504.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 714,662,546.45 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,404,927.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,246.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 723,074,720.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,653,956.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 666,135,881.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 712,789,837.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,284,883.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,252,501.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,954,509.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,207,010.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,204,510.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -144,921.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -169,287,053.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 348,968,383.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 179,681,329.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普联软件_2024年三季报资产负债表 | 普联软件_2024年三季报利润表 |