普联软件_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 239,164,071.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,009,032.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,550,572.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 248,723,676.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,189,210.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 252,523,930.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,041,687.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,031,925.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 369,786,753.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -121,063,076.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 544,070,581.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,840,993.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,246.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 549,918,821.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,252,232.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 470,535,881.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 503,788,113.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 46,130,708.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,244,234.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,238,641.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,482,875.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,480,375.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -242,094.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -129,654,837.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 348,968,383.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 219,313,545.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,979,131.93 | |
| 资产减值准备(元) | -7,231,566.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,524,157.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,524,157.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 531,313.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,561,091.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -853.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,908.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,106,314.16 | |
| 财务费用(元) | 365,347.56 | |
| 投资损失(元) | 481,239.62 | |
| 递延所得税(元) | -3,108,432.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,658,542.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -449,889.46 | |
| 存货的减少(元) | -112,828,561.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 44,689,463.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -58,414,145.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 219,313,545.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 348,968,383.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -129,654,837.37 | |
| 公告日期 | 2024-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 普联软件_2024年中报资产负债表 | 普联软件_2024年中报利润表 |