普联软件_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 648,956,925.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,173,257.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,083,728.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 659,213,912.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,554,692.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 505,996,802.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,804,837.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,002,066.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 718,358,398.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,144,486.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,112,714,874.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,793,143.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 117,070.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,119,625,088.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,607,062.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,074,200,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 13,229,887.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,122,036,949.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,411,860.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 116,556,898.46 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 17,980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,794,750.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 127,351,648.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,132,414.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,108,111.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,240,525.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 62,111,123.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -65,434.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 489,342.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 348,479,040.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 348,968,383.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,263,430.68 | |
| 资产减值准备(元) | 341,469.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,952,365.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,952,365.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,225,685.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,085,309.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,191.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 46,327.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,879,983.71 | |
| 财务费用(元) | -247,839.68 | |
| 投资损失(元) | -1,086,521.08 | |
| 递延所得税(元) | 773,647.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -432,260.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,205,907.87 | |
| 存货的减少(元) | -360,751.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -136,497,179.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,498,353.12 | |
| 其他(元) | 10,005,290.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 348,968,383.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 348,479,040.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 489,342.23 | |
| 公告日期 | 2024-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 普联软件_2023年年报资产负债表 | 普联软件_2023年年报利润表 |