普联软件_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 175,413,629.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 910,614.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,002,812.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 181,327,056.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,169,976.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 277,393,244.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,387,581.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,837,338.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 398,788,141.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -217,461,084.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 630,995,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,278,824.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,735.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 634,359,560.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,111,966.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 564,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 8,280,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 582,391,966.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 51,967,593.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 90,118,408.46 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,180,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 91,018,408.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,132,414.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,666,674.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,799,088.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,219,320.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 36,518.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -135,237,652.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 348,479,040.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 213,241,388.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -47,078,222.39 | |
| 资产减值准备(元) | -2,858,076.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,809,031.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,809,031.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 618,434.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,461,483.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,752.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,218.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,749,165.78 | |
| 财务费用(元) | 1,427,409.29 | |
| 投资损失(元) | -1,854,957.40 | |
| 递延所得税(元) | -5,494,488.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,578,800.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 84,311.75 | |
| 存货的减少(元) | -93,990,566.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,228,833.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -88,442,588.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 213,241,388.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 348,479,040.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -135,237,652.53 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普联软件_2023年中报资产负债表 | 普联软件_2023年中报利润表 |