普联软件_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 620,532,345.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,748,293.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,671,782.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 641,952,421.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,715,824.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 407,623,072.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,320,729.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,340,313.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 592,999,940.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,952,480.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 940,870,692.52 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,361,766.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 86,156.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 947,318,615.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,082,007.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 926,295,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 50,200,915.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,994.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,009,581,917.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,263,302.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 41,893,109.52 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 24,780,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,893,109.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,381,064.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,359,851.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,740,915.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,847,805.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 216,355.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,942,271.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 367,421,311.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 348,479,040.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 153,548,928.95 | |
| 资产减值准备(元) | 378,155.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,818,052.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,818,052.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 775,467.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,455,814.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,596.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,350.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,511,897.72 | |
| 财务费用(元) | -501,099.35 | |
| 投资损失(元) | -2,995,148.01 | |
| 递延所得税(元) | -4,044,874.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,684,683.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -360,191.23 | |
| 存货的减少(元) | -16,673,416.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -154,067,968.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 37,818,513.23 | |
| 其他(元) | 22,113,672.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 348,479,040.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 367,421,311.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,942,271.12 | |
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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