普联软件_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 238,161,940.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,413,613.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,623,490.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 251,199,044.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,505,170.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 306,254,182.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,906,464.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,182,680.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 446,848,498.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 636,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,958,047.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,821.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 642,166,868.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,189,132.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 625,300,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 20,743,848.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 673,232,980.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,066,111.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 29,073,109.52 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 11,960,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,073,109.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,595,713.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,395,988.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,991,701.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,918,592.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 89,610.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -243,544,546.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 367,421,311.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 123,876,765.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普联软件_2022年三季报资产负债表 | 普联软件_2022年三季报利润表 |