普联软件_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 130,173,167.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,064,856.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,717,770.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 134,955,794.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,392,190.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 209,829,077.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,180,945.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,889,124.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 308,291,336.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -173,335,542.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 516,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,725,414.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,641.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 520,634,055.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,676,407.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 350,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 368,976,407.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 151,657,648.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,260,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,260,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,260,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,303,197.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,667,497.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,970,695.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,710,695.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -27,752.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,416,342.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 367,421,311.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 330,004,969.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,493,706.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,756,521.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,756,521.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 320,491.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 334,060.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,033.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,607.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | -734,578.73 | |
| 财务费用(元) | 268,058.86 | |
| 投资损失(元) | -2,164,241.24 | |
| 递延所得税(元) | -1,085,858.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,000,386.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -85,471.15 | |
| 存货的减少(元) | -58,503,889.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -46,568,282.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -69,966,916.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 330,004,969.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 367,421,311.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,416,342.43 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普联软件_2022年中报资产负债表 | 普联软件_2022年中报利润表 |