奇德新材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 242,975,169.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,522,454.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 247,497,623.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 157,458,528.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,498,209.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,856,532.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,503,430.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 239,316,700.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,180,923.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 107,298,666.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,690,776.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 647,060.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 116,636,503.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,516,734.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,291,679.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 176,808,413.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,171,910.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,897,746.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,897,746.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,320,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,720,094.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,254,070.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,294,164.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,603,581.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,832,991.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,554,414.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,733,277.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,178,863.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奇德新材_2024年三季报资产负债表 | 奇德新材_2024年三季报利润表 |