奇德新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 155,973,912.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,981,859.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 157,955,771.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,659,219.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,477,067.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,106,481.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,510,605.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 162,753,374.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,797,602.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 97,298,666.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,761,959.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 560,060.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,620,686.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,294,648.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 82,291,679.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 148,586,327.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,965,641.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,294,068.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,438,336.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,732,405.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,267,594.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 457,162.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,038,486.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,733,277.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,694,791.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,926,159.36 | |
| 资产减值准备(元) | 1,153,622.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,827,115.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,827,115.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 275,114.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,291,419.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 467,052.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,206.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,040.37 | |
| 财务费用(元) | 711,135.54 | |
| 投资损失(元) | -1,575,336.73 | |
| 递延所得税(元) | 407,291.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 865,849.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -458,557.27 | |
| 存货的减少(元) | 7,784,377.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,894,856.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,748,608.44 | |
| 其他(元) | -2,205,968.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 49,694,791.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 77,733,277.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -28,038,486.26 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奇德新材_2024年中报资产负债表 | 奇德新材_2024年中报利润表 |