奇德新材_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,705,605.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,991,781.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,697,387.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,511,337.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,015,028.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,842,515.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,742,131.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,111,013.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,413,625.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 67,298,666.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,071,959.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 145,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 71,515,626.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,033,256.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,526,069.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,559,326.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,956,300.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 273,285.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 813,024.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,086,310.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,913,689.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 34,747.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,491,111.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,733,277.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 109,224,389.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奇德新材_2024年一季报资产负债表 | 奇德新材_2024年一季报利润表 |