奇德新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 276,657,593.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,186.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,407,272.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 291,075,052.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 222,373,600.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,639,523.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,728,902.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,005,797.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 325,747,824.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,672,771.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 263,268,875.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,726,261.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 316,892.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 273,312,029.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,038,591.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 121,103,402.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 224,141,993.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 49,170,035.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,720,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,720,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,459,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,575,397.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 758,128.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,793,276.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,926,724.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -588,802.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,835,185.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,898,091.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,733,277.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,005,091.91 | |
| 资产减值准备(元) | 4,586,630.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,276,456.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,276,456.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,208,828.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,104,788.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 61,062.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,734,776.13 | |
| 财务费用(元) | -313,527.47 | |
| 投资损失(元) | -5,817,214.25 | |
| 递延所得税(元) | -21,943.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -36,504.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 14,560.73 | |
| 存货的减少(元) | -37,790,247.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,979,785.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,328,626.79 | |
| 其他(元) | 2,108,108.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 77,733,277.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,898,091.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 28,835,185.57 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 奇德新材_2023年年报资产负债表 | 奇德新材_2023年年报利润表 |