奇德新材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 200,709,122.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,227,338.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 204,936,460.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 142,876,732.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,480,078.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,019,102.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,069,781.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 213,445,695.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,509,234.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 193,185,530.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,864,021.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 109,882.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 198,159,434.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,622,581.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 121,103,402.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 195,725,984.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,433,450.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,720,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 490,788.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,210,788.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,379,702.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,345,682.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,725,385.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,514,596.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 145,564.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,444,816.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,898,091.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,453,275.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奇德新材_2023年三季报资产负债表 | 奇德新材_2023年三季报利润表 |