奇德新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 131,224,828.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 596,454.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 131,821,282.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,072,085.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,918,536.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,930,757.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,274,320.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 143,195,699.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,374,416.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 161,572,711.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,301,096.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 84,882.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 164,958,690.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,448,564.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 99,335,152.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 145,783,717.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,174,973.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 893,200.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,793,200.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,936,723.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,936,723.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,143,523.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 263,003.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,079,963.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,898,091.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,818,128.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,711,620.69 | |
| 资产减值准备(元) | 913,985.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,962,544.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,962,544.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 665,978.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,597,695.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,801.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,247,171.64 | |
| 财务费用(元) | 322,630.53 | |
| 投资损失(元) | -3,305,968.18 | |
| 递延所得税(元) | 1,179,321.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,125,019.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 54,301.74 | |
| 存货的减少(元) | -7,133,713.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,795,533.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,657,636.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,818,128.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,898,091.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,079,963.34 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奇德新材_2023年中报资产负债表 | 奇德新材_2023年中报利润表 |