奇德新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 290,744,989.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,427.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,872,716.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 307,634,132.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 188,222,840.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,398,465.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,004,971.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,598,498.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 275,224,776.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,409,356.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 250,384,487.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,510,245.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 631,820.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 266,526,552.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,560,589.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 234,899,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 978,861.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 289,438,450.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,911,897.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,207,110.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,207,110.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,700,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,283,028.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,583,325.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,566,754.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,359,643.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 710,991.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,151,193.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,049,285.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,898,091.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,135,120.82 | |
| 资产减值准备(元) | 1,733,762.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,421,043.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,421,043.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,396,259.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,754,395.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -455,359.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,235.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,485,277.19 | |
| 财务费用(元) | -465,314.04 | |
| 投资损失(元) | -7,898,556.57 | |
| 递延所得税(元) | -903,622.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,644,989.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,741,367.45 | |
| 存货的减少(元) | 6,314,305.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 51,068,778.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -44,311,342.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,898,091.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 82,049,285.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,151,193.79 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 奇德新材_2022年年报资产负债表 | 奇德新材_2022年年报利润表 |